提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

　　2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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　　: 公司：团队稳定，低调务实，投资经验长达30年策略：多元化套利策略，覆盖面广，策略具备差异化投资：采用定性结合定量的柔性投资方法，既不机械化也不死，持续迭代研究：前瞻性、创新性，核心优势有一定的护城河风控：分散投资，风控体系全面

　　: 关于林森的投资特征总结：择时：基本不做宏观判断，长期高仓位；行业：坚守能力圈，在泛制造业中挖掘阿尔法投资机会，不做行业轮动；较少参与消费、医药，可以理解为是泛制造业基金；个股：很注重估值，好价格与好公司并重，左侧交易，提前布局。如果把投资比作吃鱼，林森的投资过程是从鱼头到鱼肚子；组合：为了降低组合波动，提升持有人体验，投资组合很分散，行业和个股均分散，属于波动率偏低的行业基金。

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